INVEST CAPABILITY

현대투자파트너스는 기술과 시장에 대한 깊은 통찰력을 바탕으로 투자를 수행하며,
탁월한 투자 역량으로 투자 성과를 극대화합니다.

PROCESS
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INVEST CAPABILITY

PROCESS

01투자대상 발굴 및 선정

  • 산업 및 시장분석
  • 투자 타당성 검토
  • 이해관계의 상충과 리스트 검토

02핵심운용인력 회의

  • 1회 이상 정례회의
  • 심사 시 다양한 투자 구조 설계

031차 투심위

  • 1차 의사결정 기구
  • 핵심운용인력 3인, 리스크 관리담당
  • 의결구조 : 2/3 이상 찬성

042차 투심위

  • 투자를 위한 최종 의사결정 기구
  • 대표이사, VC본부장, PE본부장, LP관계자
  • 의결구조 : 2/3 이상 찬성

05투자 실행

  • 투자계약서 작성
  • 투자자금 집행

01회수전략 수립

  • 회수시점 및 목표수익률
  • 투자기업의 현황 및 전망
  • 주식시장 또는 회수 시장 전망
  • 회수 방안의 유효성

02의사결정

  • 투자담당자(핵심운용인력),
    대표펀드매니저 협의하여 내부 품의
  • 매각가격범위, 수량, 회수방법 결정

03회수 집행

  • 회수형태에 따른 다양한 회수방안 실행
  • 해당 기업의 상태, 시장 상황 등에 따라IPO, M&A, 장외매각 등의 전략을 활용하여 적시에 회수하도록 함
출자자와의 이해관계, 운용팀 내, 타펀드 및 본계정과 이해관계 등 이해상충이 발생할 수 있는 상황을 15가지로 구분하여 해소방안 구비

투자기업에 대해 투자심사 단계부터 사후관리 방안에 대한 계획 수립

표준화된 사후관리등급에 따라 맞춤형 지원시스템

정기·수시 LP 보고 : 분기단위 사후관리보고서 작성, 이벤트 발생 시 대응

정기적으로 투자 기업에 대한 사업진행현황, 재무 실적, 자금조달 및 현황 파악 : 투자 당시 포인트에 대한 Feedback, 회수 시기 조정 등

A
  • 단기 자금회수가능 (2년 내 IPO예상 등), 매출발생으로 BEP근접
  • 높은 성장률 기대
B
  • 제품개발 완료, 잠재력은 높으나 리스크 상존
  • 1년간 운영자금 확보 → 집중 사후관리
C
  • 6개월 내 추가자금 확보 실패 시 투자금 손실 가능
  • 영업 진척 monitoring → 사후관리 강화 (M&A 추진 등)
D
  • 부도, 휴/폐업 등 → 평가손상차손 인식, 지속 모니터링

목표달성에 부정적인 영향을 줄 수 있는 불확실한 사건을 사전에 예방

실제로 발생한 사태에 대해서는 신속히 대처하고 적극적으로 대응하여 부정적 영향 최소화

회사 내에 전문화된 독립된 조직으로 리스크 관리 시스템을 운용함 (매주 목요일 리스크 관리 위원회 개최)

01리스크 관리 위원회

  • 위원장: 대표이사
  • 리스크 관리 정책 승인 및 실행
  • 구성: 대표이사, 임원, 리스크 관리담당

02최고 리스크 책임자

  • 현업의 리스크 관리를 지원하고, 리스크 관리 위원회의 모니터링 기능을 실무레벨에서 실행

03리스크 매니저

  • 현업에서 리스크 관리 기능을 수행